Com soluções inovadoras e flexibilidade operacional, desde abril de 2007, o Bradesco é líder no segmento nacional de Custódia Qualificada de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o ranking Anbid.
O serviço de Custódia Qualificada compreende a guarda e a liquidação física e financeira dos ativos e a administração e divulgação de eventos associados a esses ativos.
Também engloba liquidação financeira de derivativos, contratos de permutas de fluxos financeiros, swap e operações a termo e pagamento das taxas relativas ao serviço prestado, tais como taxa de movimentação e registro dos depositários e câmaras e sistemas de liquidação
Nesse segmento, são realizadas atividades que expressam relação com os seguintes fatores:
Controle e exercícios dos direitos referentes aos eventos de renda fixa e renda variável e do fluxo de pagamentos e recebimentos dos ativos depositados;
Liquidação física das operações de renda fixa, renda variável e mercado futuro;
Manutenção dos registros dos investidores com os agentes depositários e/ou guarda de ativos físicos;
Conciliação dos ativos com as Clearings e com a bancária de conta corrente;
Operações no mercado de balcão em nome dos investidores, atualização diária do Patrimônio e controle dos ativos depositados na CBLC, Selic, Cetip e BM&F.
Saiba Mais
O serviço de Custódia Qualificada compreende a liquidação física e financeira das operações realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA e na Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F por meio das Corretoras/Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários.
Engloba também o registro e a liquidação das operações feitas nas câmaras de liquidação, como SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil e CETIP – e Câmara de Liquidação e Custódia, compreendendo desde a conciliação e guarda dos ativos até a administração e divulgação de eventos associados a eles, por meio das seguintes atividades:
Centralização das posições em custódia;
Abertura de conta corrente e de contas de custódia individualizadas por cliente;
Recebimento das ordens de compra/venda dos clientes por meio de canais de comunicação preestabelecidos em contratos;
Pré-liquidação das operações com a contraparte conforme os mandatos dos contratos, após checagem da posição física em custódia e verificação da disponibilidade de recursos;
Efetivação da liquidação das operações mediante recebimento ou entrega de valores e/ou ativos de titularidade do cliente;
Monitoração contínua das informações de eventos deliberados pelos emissores, feita por meio de todos os canais de comunicação, inclusive contato direto com as sociedades emissoras;
Recebimento e repasse ao cliente dos eventos relacionados aos ativos em custódia;
Retenção de taxas e impostos das operações realizadas, para recolhimento, quando cabível;
Controle dos títulos entregues em garantia de operações realizadas nas bolsas;
Controle das operações de derivativos com as Corretoras (Termo, Futuro, Opções);
Controle das operações de Swaps;
Controle das operações de empréstimos de títulos;
Conciliação diária das posições mantidas ou registradas nas câmaras e sistemas de liquidação e nas instituições intermediárias, feita por processo automático -emissão de relatórios dos portfólios em custódia, disponibilizados pelo site.
