O Bradesco, além do serviço de Custódia, presta serviços de Controladoria para Fundos de Investimento e para Carteiras Administradas.
Nesse segmento, são feitas as seguintes atividades:
Controle das movimentações do caixa, do risco e do enquadramento legal e de política de investimentos;
Conciliação bancária e dos ativos de renda fixa, negociados junto ao Selic ou Cetip, e de ativos de renda variável, negociados nas Bolsas de Valores e Mercadorias;
Registro das operações de compra e venda de ativos integrantes do portfólio dos Fundos/Carteiras;
Contabilização dos ativos, provisões, movimentação de cotistas.
Essas atividades visam à montagem dos balancetes e relatórios periódicos para demonstração dos resultados enviados aos órgãos competentes e aos cotistas e são monitoradas por uma equipe de controle, que verifica os atendimentos relativos aos aspectos legais contratuais, à política de investimentos e às regras específicas do cliente, para eliminar os riscos envolvidos e garantir a qualidade dos serviços prestados.
Saiba Mais
A Controladoria de Ativos consiste em:
Recebimento, do administrador e/ou do cliente, de informações relativas às provisões de despesas, por intermédio de meios seguros definidos entre as partes, por meio de seus representantes legais;
Recebimento do custodiante e do saldo de Caixa mediante arquivos definidos pela ANBID;
Administração dos lançamentos do Caixa, relacionados ao pagamento de despesas do Fundo/Carteira, como taxa de auditoria, taxa de fiscalização da CVM, taxa de administração, entre outros;
Atribuição de preços aos ativos e aos instrumentos financeiros segundo metodologia definida e auditável (Apreçamento);
Apuração do Patrimônio Líquido;
Apuração do valor da cota;
Emissão de relatórios com posições atualizadas de ativos, caixa e cotas.